供应商对账流程与说明(批量付款)

采购单之中供应商的批量付款操作以及采购退货单之中应收款项数据的显示都在供应商对账.

【商品】-【供应商对账】

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1.可以直接选中需要批量付款的供应商,点击后面的批量付款;2.可以点击批量付款之后再选择自己要付款的供应商。二者无区别。

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显示金额说明:

应付欠款=采购单待付款金额+采购单的待审核金额+未关联采购单的待提交付款单

付款待审核=采购单待审核金额+未关联采购单的待审核付款单

应收欠款=采购退货单的代付款金额+采购退货单的待审核金额+未关联采购退货单的待提交收款单

收款待审核=采购退货单待审核金额+未关联采购退货单的待审核收款单

image.png点击批量付款之后,进入到详细付款页面进行付款:

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付款完成之后会生成待审核的付款单,请点击【财务】-【付款单】进行审核确认。审核完毕即成功付款完成。


另外,点击【供应商对账】选择供应商可以查看供应商对账详细:

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